养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2014 19,960,732.06 9.3814 9.3815 9.3814
01/12/2014 19,926,980.21 9.3565 9.3566 9.3565
30/11/2014 20,209,557.37 9.4939 9.4940 9.4939
28/11/2014 20,212,785.54 9.4954 9.4955 9.4954
27/11/2014 20,122,781.73 9.5071 9.5072 9.5071
26/11/2014 19,959,667.35 9.5127 9.5128 9.5127
25/11/2014 19,921,789.60 9.5433 9.5434 9.5433
24/11/2014 19,991,203.67 9.5765 9.5766 9.5765
21/11/2014 19,940,950.31 9.5812 9.5813 9.5812
20/11/2014 19,958,539.90 9.5897 9.5898 9.5897
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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