养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2015 23,279,425.53 9.1733 9.1734 9.1733
07/01/2015 22,874,776.05 9.0138 9.0139 9.0138
06/01/2015 22,857,991.36 9.0072 9.0073 9.0072
05/01/2015 23,098,171.55 9.1018 9.1019 9.1018
31/12/2014 22,640,889.97 9.0050 9.0051 9.0050
30/12/2014 22,471,510.89 8.9377 8.9378 8.9377
29/12/2014 21,758,576.41 8.9373 8.9374 8.9373
23/12/2014 21,135,144.12 8.8311 8.8312 8.8311
22/12/2014 21,025,162.89 8.9084 8.9085 8.9084
19/12/2014 20,618,042.91 8.9065 8.9066 8.9065
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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