养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2015 23,776,650.53 9.3792 9.3793 9.3792
03/02/2015 23,567,916.87 9.3008 9.3009 9.3008
02/02/2015 23,409,477.66 9.2383 9.2384 9.2383
31/01/2015 23,520,412.89 9.2820 9.2821 9.2820
30/01/2015 23,522,201.19 9.2827 9.2828 9.2827
29/01/2015 23,520,832.09 9.2822 9.2823 9.2822
28/01/2015 23,666,216.92 9.3396 9.3397 9.3396
27/01/2015 23,482,757.54 9.2711 9.2712 9.2711
26/01/2015 23,435,325.76 9.2591 9.2592 9.2591
23/01/2015 23,481,907.36 9.2783 9.2784 9.2783
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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