养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7109 -0.1398
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/10/2014 18,593,362.86 9.3682 9.3683 9.3682
10/10/2014 18,942,438.92 9.5517 9.5518 9.5517
09/10/2014 19,246,320.90 9.7049 9.7050 9.7049
08/10/2014 18,717,024.87 9.6911 9.6912 9.6911
07/10/2014 18,401,958.42 9.7434 9.7435 9.7434
06/10/2014 18,295,159.29 9.7292 9.7293 9.7292
03/10/2014 17,715,182.72 9.6288 9.6289 9.6288
02/10/2014 17,533,543.36 9.6116 9.6117 9.6116
01/10/2014 17,424,698.26 9.6315 9.6316 9.6315
30/09/2014 17,421,636.59 9.6463 9.6464 9.6463
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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