养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/03/2015 25,467,163.98 9.5925 9.5926 9.5925
02/03/2015 25,214,464.96 9.4973 9.4974 9.4973
28/02/2015 25,284,258.90 9.5236 9.5237 9.5236
27/02/2015 25,286,160.25 9.5243 9.5244 9.5243
26/02/2015 25,151,737.84 9.4793 9.4794 9.4793
25/02/2015 25,204,385.85 9.5037 9.5038 9.5037
24/02/2015 25,141,571.52 9.4807 9.4808 9.4807
23/02/2015 25,148,612.79 9.3949 9.3950 9.3949
20/02/2015 25,174,011.18 9.4044 9.4045 9.4044
19/02/2015 24,054,628.40 9.3993 9.3994 9.3993
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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