养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7109 -0.1398
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2014 19,719,776.92 9.6493 9.6494 9.6493
10/11/2014 19,454,486.47 9.5718 9.5719 9.5718
07/11/2014 19,510,474.40 9.6190 9.6191 9.6190
06/11/2014 19,306,595.78 9.5535 9.5536 9.5535
05/11/2014 19,384,333.33 9.5969 9.5970 9.5969
04/11/2014 19,493,559.98 9.6535 9.6536 9.6535
03/11/2014 19,486,363.89 9.6707 9.6708 9.6707
31/10/2014 19,388,803.02 9.6223 9.6224 9.6223
30/10/2014 19,317,154.04 9.5867 9.5868 9.5867
29/10/2014 19,405,214.14 9.6304 9.6305 9.6304
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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