养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2015 26,074,079.55 9.6030 9.6031 9.6030
17/03/2015 26,123,163.22 9.6210 9.6211 9.6210
16/03/2015 26,165,032.23 9.6438 9.6439 9.6438
13/03/2015 26,096,582.21 9.6186 9.6187 9.6186
12/03/2015 26,200,622.57 9.6569 9.6570 9.6569
11/03/2015 25,763,129.93 9.4957 9.4958 9.4957
10/03/2015 25,393,611.40 9.5456 9.5457 9.5456
09/03/2015 25,551,778.86 9.6058 9.6059 9.6058
06/03/2015 25,675,764.07 9.6525 9.6526 9.6525
05/03/2015 25,497,943.22 9.5931 9.5932 9.5931
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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