养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2015 26,071,972.92 9.7610 9.7611 9.7610
31/03/2015 25,850,949.29 9.6783 9.6784 9.6783
30/03/2015 25,804,221.31 9.6645 9.6646 9.6645
27/03/2015 25,594,987.48 9.5861 9.5862 9.5861
26/03/2015 25,580,013.49 9.5824 9.5825 9.5824
25/03/2015 25,919,557.99 9.7141 9.7142 9.7141
24/03/2015 25,801,194.68 9.6705 9.6706 9.6705
23/03/2015 26,217,441.97 9.6410 9.6411 9.6410
20/03/2015 26,252,886.65 9.6540 9.6541 9.6540
19/03/2015 26,190,187.53 9.6310 9.6311 9.6310
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。