养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7109 -0.1398
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/11/2014 19,921,789.60 9.5433 9.5434 9.5433
24/11/2014 19,991,203.67 9.5765 9.5766 9.5765
21/11/2014 19,940,950.31 9.5812 9.5813 9.5812
20/11/2014 19,958,539.90 9.5897 9.5898 9.5897
19/11/2014 19,944,141.64 9.5827 9.5828 9.5827
18/11/2014 19,867,462.78 9.5579 9.5580 9.5579
17/11/2014 19,831,358.80 9.5689 9.5690 9.5689
14/11/2014 19,819,596.31 9.6704 9.6705 9.6704
13/11/2014 19,821,151.64 9.6712 9.6713 9.6712
12/11/2014 19,840,182.73 9.6804 9.6805 9.6804
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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