养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2023 51,560,935.67 11.0590 0.2911 11.0591 11.0590
08/08/2023 51,411,046.58 11.0269 -0.9984 11.0270 11.0269
07/08/2023 51,929,721.40 11.1381 0.4428 11.1382 11.1381
04/08/2023 51,699,760.94 11.0890 0.1952 11.0891 11.0890
03/08/2023 51,597,692.68 11.0674 0.6292 11.0675 11.0674
02/08/2023 51,271,765.14 10.9982 -1.7430 10.9983 10.9982
31/07/2023 52,142,983.19 11.1933 0.4595 11.1934 11.1933
27/07/2023 51,914,013.03 11.1421 -0.2864 11.1422 11.1421
26/07/2023 52,063,055.33 11.1741 -0.3291 11.1742 11.1741
25/07/2023 52,226,068.17 11.2110 1.3799 11.2111 11.2110
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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