养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2023 54,911,458.67 11.5039 -0.4103 11.5040 11.5039
14/12/2023 55,107,646.09 11.5513 1.7736 11.5514 11.5513
13/12/2023 54,134,362.22 11.3500 -0.1873 11.3501 11.3500
12/12/2023 54,225,331.51 11.3713 0.0528 11.3714 11.3713
08/12/2023 54,185,698.64 11.3653 -0.1529 11.3654 11.3653
07/12/2023 54,267,607.56 11.3827 -0.4608 11.3828 11.3827
06/12/2023 54,418,536.24 11.4354 -1.4962 11.4355 11.4354
04/12/2023 55,242,102.98 11.6091 -1.0863 11.6092 11.6091
01/12/2023 55,839,001.32 11.7366 0.1681 11.7367 11.7366
30/11/2023 55,710,358.21 11.7169 0.6676 11.7170 11.7169
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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