养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2015 29,136,697.89 10.8712 10.8713 10.8712
27/05/2015 29,322,597.34 10.9442 10.9443 10.9442
26/05/2015 29,036,066.91 10.8455 10.8456 10.8455
22/05/2015 28,714,431.93 10.7310 10.7311 10.7310
21/05/2015 28,647,372.37 10.7059 10.7060 10.7059
20/05/2015 28,636,038.81 10.7278 10.7279 10.7278
19/05/2015 28,334,833.92 10.6150 10.6151 10.6150
18/05/2015 28,118,921.92 10.5457 10.5458 10.5457
15/05/2015 28,190,295.23 10.4637 10.4638 10.4637
13/05/2015 27,949,436.12 10.3854 10.3855 10.3854
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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