养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2015 29,339,219.21 10.5260 10.5261 10.5260
10/06/2015 29,186,007.63 10.4728 10.4729 10.4728
09/06/2015 28,929,433.45 10.3807 10.3808 10.3807
08/06/2015 29,080,439.03 10.5612 10.5613 10.5612
05/06/2015 29,060,796.91 10.5541 10.5542 10.5541
04/06/2015 28,454,474.91 10.5954 10.5955 10.5954
03/06/2015 28,853,511.03 10.7600 10.7601 10.7600
02/06/2015 29,172,464.53 10.8789 10.8790 10.8789
31/05/2015 29,089,231.68 10.8479 10.8480 10.8479
29/05/2015 29,093,330.47 10.8494 10.8495 10.8494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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