养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2015 29,013,004.63 9.7625 9.7626 9.7625
10/08/2015 29,348,953.94 9.8796 9.8797 9.8796
07/08/2015 29,351,581.41 9.8804 9.8805 9.8804
06/08/2015 29,595,269.83 9.9625 9.9626 9.9625
05/08/2015 29,606,819.83 9.9697 9.9698 9.9697
04/08/2015 29,379,617.63 9.8932 9.8933 9.8932
03/08/2015 29,158,438.78 9.8319 9.8320 9.8319
31/07/2015 29,626,217.82 9.9947 9.9948 9.9947
29/07/2015 29,280,189.08 9.8779 9.8780 9.8779
28/07/2015 29,100,739.45 9.8241 9.8242 9.8241
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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