养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2015 25,919,557.99 9.7141 9.7142 9.7141
24/03/2015 25,801,194.68 9.6705 9.6706 9.6705
23/03/2015 26,217,441.97 9.6410 9.6411 9.6410
20/03/2015 26,252,886.65 9.6540 9.6541 9.6540
19/03/2015 26,190,187.53 9.6310 9.6311 9.6310
18/03/2015 26,074,079.55 9.6030 9.6031 9.6030
17/03/2015 26,123,163.22 9.6210 9.6211 9.6210
16/03/2015 26,165,032.23 9.6438 9.6439 9.6438
13/03/2015 26,096,582.21 9.6186 9.6187 9.6186
12/03/2015 26,200,622.57 9.6569 9.6570 9.6569
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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