养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2015 26,529,592.51 8.7889 8.7890 8.7889
25/08/2015 26,137,558.39 8.6737 8.6738 8.6737
24/08/2015 25,829,079.36 8.5753 8.5754 8.5753
21/08/2015 27,359,615.98 9.1001 9.1002 9.1001
20/08/2015 27,808,873.81 9.2828 9.2829 9.2828
19/08/2015 28,304,171.59 9.4514 9.4515 9.4514
18/08/2015 28,526,659.79 9.5408 9.5409 9.5408
17/08/2015 28,606,033.79 9.6175 9.6176 9.6175
14/08/2015 28,760,359.70 9.6741 9.6742 9.6741
13/08/2015 28,560,268.29 9.6101 9.6102 9.6101
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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