养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2015 27,476,287.46 10.2704 10.2705 10.2704
09/04/2015 27,331,211.67 10.2162 10.2163 10.2162
08/04/2015 27,248,259.50 10.1904 10.1905 10.1904
07/04/2015 26,818,437.93 10.0405 10.0406 10.0405
02/04/2015 26,482,926.05 9.9149 9.9150 9.9149
01/04/2015 26,071,972.92 9.7610 9.7611 9.7610
31/03/2015 25,850,949.29 9.6783 9.6784 9.6783
30/03/2015 25,804,221.31 9.6645 9.6646 9.6645
27/03/2015 25,594,987.48 9.5861 9.5862 9.5861
26/03/2015 25,580,013.49 9.5824 9.5825 9.5824
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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