养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2015 27,926,502.03 9.1174 9.1175 9.1174
08/09/2015 27,362,457.96 8.9339 8.9340 8.9339
07/09/2015 26,874,221.40 8.7745 8.7746 8.7745
04/09/2015 26,894,932.22 8.7852 8.7853 8.7852
03/09/2015 27,367,507.22 8.9533 8.9534 8.9533
02/09/2015 27,310,783.36 8.9380 8.9381 8.9380
01/09/2015 27,267,923.11 8.9256 8.9257 8.9256
31/08/2015 27,645,914.28 9.0510 9.0511 9.0510
28/08/2015 27,549,167.93 9.1113 9.1114 9.1113
27/08/2015 27,184,650.99 8.9957 8.9958 8.9957
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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