养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7109 -0.1398
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2023 52,016,740.28 11.0999 1.5637 11.1000 11.0999
23/08/2023 51,214,826.64 10.9290 -0.1900 10.9291 10.9290
22/08/2023 51,311,442.23 10.9498 0.5288 10.9499 10.9498
21/08/2023 50,575,357.69 10.8922 0.2181 10.8923 10.8922
18/08/2023 50,691,212.66 10.8685 -0.4215 10.8686 10.8685
17/08/2023 50,905,811.77 10.9145 0.0449 10.9146 10.9145
16/08/2023 50,872,716.96 10.9096 -0.4044 10.9097 10.9096
11/08/2023 51,077,102.93 10.9539 -0.9324 10.9540 10.9539
10/08/2023 51,557,660.35 11.0570 -0.0181 11.0571 11.0570
09/08/2023 51,560,935.67 11.0590 0.2911 11.0591 11.0590
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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