养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2015 28,334,833.92 10.6150 10.6151 10.6150
18/05/2015 28,118,921.92 10.5457 10.5458 10.5457
15/05/2015 28,190,295.23 10.4637 10.4638 10.4637
13/05/2015 27,949,436.12 10.3854 10.3855 10.3854
12/05/2015 27,931,201.65 10.3787 10.3788 10.3787
11/05/2015 27,916,029.85 10.3749 10.3750 10.3749
08/05/2015 27,634,319.39 10.2709 10.2710 10.2709
07/05/2015 27,075,895.99 10.0690 10.0691 10.0690
06/05/2015 27,493,562.57 10.2351 10.2352 10.2351
30/04/2015 27,751,507.16 10.3311 10.3312 10.3311
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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