养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2015 29,283,986.42 9.3936 9.3937 9.3936
06/10/2015 29,257,506.57 9.4172 9.4173 9.4172
05/10/2015 29,234,762.71 9.4186 9.4187 9.4186
02/10/2015 29,035,008.85 9.3542 9.3543 9.3542
01/10/2015 28,636,447.82 9.2274 9.2275 9.2274
30/09/2015 28,464,272.98 9.1719 9.1720 9.1719
29/09/2015 28,322,212.07 9.1262 9.1263 9.1262
28/09/2015 28,450,094.91 9.1722 9.1723 9.1722
25/09/2015 28,424,802.56 9.1647 9.1648 9.1647
24/09/2015 28,415,291.19 9.1623 9.1624 9.1623
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。