养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2015 29,191,089.06 9.3124 9.3125 9.3124
20/10/2015 29,315,449.47 9.3520 9.3521 9.3520
19/10/2015 29,184,303.20 9.3214 9.3215 9.3214
16/10/2015 29,192,284.92 9.3293 9.3294 9.3293
15/10/2015 28,882,391.05 9.2367 9.2368 9.2367
14/10/2015 28,739,026.41 9.1908 9.1909 9.1908
13/10/2015 28,696,180.95 9.1771 9.1772 9.1771
12/10/2015 28,905,491.47 9.2457 9.2458 9.2457
09/10/2015 28,815,211.89 9.2168 9.2169 9.2168
08/10/2015 28,844,308.81 9.2267 9.2268 9.2267
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。