养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2015 29,707,779.88 10.6268 10.6269 10.6268
16/06/2015 29,437,865.88 10.5482 10.5483 10.5482
15/06/2015 29,596,650.80 10.6183 10.6184 10.6183
12/06/2015 29,663,633.33 10.6423 10.6424 10.6423
11/06/2015 29,339,219.21 10.5260 10.5261 10.5260
10/06/2015 29,186,007.63 10.4728 10.4729 10.4728
09/06/2015 28,929,433.45 10.3807 10.3808 10.3807
08/06/2015 29,080,439.03 10.5612 10.5613 10.5612
05/06/2015 29,060,796.91 10.5541 10.5542 10.5541
04/06/2015 28,454,474.91 10.5954 10.5955 10.5954
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。