养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2015 28,169,725.76 10.2466 10.2467 10.2466
02/07/2015 27,971,179.64 10.4483 10.4484 10.4483
30/06/2015 27,579,873.34 10.3059 10.3060 10.3059
29/06/2015 27,212,047.68 10.1740 10.1741 10.1740
26/06/2015 28,233,407.86 10.5653 10.5654 10.5653
25/06/2015 28,574,183.91 10.6973 10.6974 10.6973
24/06/2015 28,645,185.96 10.7295 10.7296 10.7295
22/06/2015 28,236,976.13 10.7077 10.7078 10.7077
19/06/2015 28,053,439.41 10.6381 10.6382 10.6381
18/06/2015 29,872,198.04 10.6856 10.6857 10.6856
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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