养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2015 29,502,968.30 9.3422 9.3423 9.3422
03/11/2015 29,241,709.65 9.2633 9.2634 9.2633
02/11/2015 29,064,805.02 9.2073 9.2074 9.2073
31/10/2015 29,119,218.47 9.2293 9.2294 9.2293
30/10/2015 29,121,212.53 9.2299 9.2300 9.2299
29/10/2015 29,240,600.70 9.2677 9.2678 9.2677
28/10/2015 29,437,539.62 9.3397 9.3398 9.3397
27/10/2015 29,396,833.89 9.3267 9.3268 9.3267
26/10/2015 29,545,766.30 9.3851 9.3852 9.3851
22/10/2015 29,264,141.93 9.3344 9.3345 9.3344
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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