养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2015 28,447,582.27 10.1592 10.1593 10.1592
16/07/2015 28,095,887.33 10.0778 10.0779 10.0778
15/07/2015 27,799,561.93 9.9787 9.9788 9.9787
14/07/2015 28,000,895.23 10.0510 10.0511 10.0510
13/07/2015 27,859,781.15 10.0183 10.0184 10.0183
10/07/2015 27,273,825.40 9.8101 9.8102 9.8101
09/07/2015 26,812,202.35 9.6566 9.6567 9.6566
08/07/2015 25,919,664.79 9.3503 9.3504 9.3503
07/07/2015 26,782,628.87 9.6724 9.6725 9.6724
06/07/2015 27,406,138.24 9.9157 9.9158 9.9157
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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