养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2015 29,158,438.78 9.8319 9.8320 9.8319
31/07/2015 29,626,217.82 9.9947 9.9948 9.9947
29/07/2015 29,280,189.08 9.8779 9.8780 9.8779
28/07/2015 29,100,739.45 9.8241 9.8242 9.8241
27/07/2015 28,746,997.02 9.7975 9.7976 9.7975
24/07/2015 29,733,297.75 10.1385 10.1386 10.1385
23/07/2015 29,281,066.25 10.2059 10.2060 10.2059
22/07/2015 28,943,468.50 10.1318 10.1319 10.1318
21/07/2015 28,901,385.03 10.1451 10.1452 10.1451
20/07/2015 28,639,632.18 10.2241 10.2242 10.2241
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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