养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2015 30,561,139.73 9.4442 9.4443 9.4442
01/12/2015 30,410,376.52 9.4146 9.4147 9.4146
30/11/2015 30,225,276.22 9.3573 9.3574 9.3573
27/11/2015 30,118,774.38 9.3336 9.3337 9.3336
26/11/2015 30,439,321.84 9.4531 9.4532 9.4531
25/11/2015 30,417,404.64 9.4608 9.4609 9.4608
24/11/2015 30,316,866.15 9.4352 9.4353 9.4352
23/11/2015 30,248,161.41 9.4356 9.4357 9.4356
20/11/2015 29,938,771.24 9.3703 9.3704 9.3703
19/11/2015 29,775,863.60 9.3193 9.3194 9.3193
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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