养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2015 28,526,659.79 9.5408 9.5409 9.5408
17/08/2015 28,606,033.79 9.6175 9.6176 9.6175
14/08/2015 28,760,359.70 9.6741 9.6742 9.6741
13/08/2015 28,560,268.29 9.6101 9.6102 9.6101
11/08/2015 29,013,004.63 9.7625 9.7626 9.7625
10/08/2015 29,348,953.94 9.8796 9.8797 9.8796
07/08/2015 29,351,581.41 9.8804 9.8805 9.8804
06/08/2015 29,595,269.83 9.9625 9.9626 9.9625
05/08/2015 29,606,819.83 9.9697 9.9698 9.9697
04/08/2015 29,379,617.63 9.8932 9.8933 9.8932
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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