养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/12/2015 32,176,840.63 9.2997 9.2998 9.2997
17/12/2015 31,921,774.60 9.2982 9.2983 9.2982
16/12/2015 31,072,979.13 9.1238 9.1239 9.1238
15/12/2015 30,340,945.14 9.0328 9.0329 9.0328
14/12/2015 30,144,396.92 8.9793 8.9794 8.9793
11/12/2015 29,796,732.40 9.0335 9.0336 9.0335
09/12/2015 30,296,774.18 9.2064 9.2065 9.2064
08/12/2015 30,328,098.12 9.3016 9.3017 9.3016
04/12/2015 30,719,144.83 9.4215 9.4216 9.4215
03/12/2015 30,682,620.52 9.4508 9.4509 9.4508
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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