养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2016 37,284,886.31 9.1729 9.1730 9.1729
05/01/2016 37,412,285.86 9.2043 9.2044 9.2043
04/01/2016 37,330,890.86 9.1864 9.1865 9.1864
31/12/2015 36,611,447.59 9.3124 9.3125 9.3124
30/12/2015 36,689,295.83 9.3322 9.3323 9.3322
29/12/2015 35,651,346.72 9.3284 9.3285 9.3284
28/12/2015 33,773,692.83 9.2608 9.2609 9.2608
23/12/2015 33,128,828.41 9.2978 9.2979 9.2978
22/12/2015 32,832,741.94 9.3142 9.3143 9.3142
21/12/2015 32,621,617.09 9.3110 9.3111 9.3110
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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