养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2016 34,402,027.44 8.4462 8.4463 8.4462
19/01/2016 35,128,359.71 8.6245 8.6246 8.6245
18/01/2016 34,677,460.20 8.5273 8.5274 8.5273
15/01/2016 34,646,075.20 8.5220 8.5221 8.5220
14/01/2016 35,104,364.55 8.6348 8.6349 8.6348
13/01/2016 35,566,771.83 8.7485 8.7486 8.7485
12/01/2016 35,364,422.23 8.6987 8.6988 8.6987
11/01/2016 35,737,873.94 8.7918 8.7919 8.7918
08/01/2016 36,578,236.33 8.9991 8.9992 8.9991
07/01/2016 36,225,120.24 8.9122 8.9123 8.9122
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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