养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2015 27,898,382.80 9.0136 9.0137 9.0136
14/09/2015 28,219,514.97 9.1174 9.1175 9.1174
11/09/2015 28,226,371.91 9.1209 9.1210 9.1209
10/09/2015 27,931,132.33 9.1189 9.1190 9.1189
09/09/2015 27,926,502.03 9.1174 9.1175 9.1174
08/09/2015 27,362,457.96 8.9339 8.9340 8.9339
07/09/2015 26,874,221.40 8.7745 8.7746 8.7745
04/09/2015 26,894,932.22 8.7852 8.7853 8.7852
03/09/2015 27,367,507.22 8.9533 8.9534 8.9533
02/09/2015 27,310,783.36 8.9380 8.9381 8.9380
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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