养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2016 34,871,926.49 8.5261 8.5262 8.5261
01/02/2016 34,895,382.63 8.5330 8.5331 8.5330
31/01/2016 35,026,494.17 8.5675 8.5676 8.5675
29/01/2016 35,031,157.63 8.5687 8.5688 8.5687
28/01/2016 34,779,047.81 8.5070 8.5071 8.5070
27/01/2016 34,715,377.81 8.4914 8.4915 8.4914
26/01/2016 34,866,907.98 8.5309 8.5310 8.5309
25/01/2016 35,130,141.96 8.6249 8.6250 8.6249
22/01/2016 34,804,005.72 8.5449 8.5450 8.5449
21/01/2016 34,162,066.60 8.3873 8.3874 8.3873
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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