养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2015 28,322,212.07 9.1262 9.1263 9.1262
28/09/2015 28,450,094.91 9.1722 9.1723 9.1722
25/09/2015 28,424,802.56 9.1647 9.1648 9.1647
24/09/2015 28,415,291.19 9.1623 9.1624 9.1623
23/09/2015 28,212,663.83 9.1002 9.1003 9.1002
22/09/2015 28,551,682.87 9.2068 9.2069 9.2068
21/09/2015 28,317,694.25 9.1314 9.1315 9.1314
18/09/2015 28,430,012.31 9.1821 9.1822 9.1821
17/09/2015 27,980,633.76 9.0369 9.0370 9.0369
16/09/2015 28,197,237.16 9.1069 9.1070 9.1069
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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