养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7109 -0.1398
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2023 52,692,946.21 11.2305 -0.9665 11.2306 11.2305
06/09/2023 53,207,126.11 11.3401 -0.0731 11.3402 11.3401
05/09/2023 53,243,772.92 11.3484 -0.4395 11.3485 11.3484
04/09/2023 53,478,610.21 11.3985 0.6135 11.3986 0.0000
01/09/2023 53,135,207.00 11.3290 0.5762 11.3291 11.3290
31/08/2023 52,821,840.26 11.2641 -0.2630 11.2642 11.2641
30/08/2023 52,936,338.75 11.2938 0.9015 11.2939 11.2938
29/08/2023 52,462,823.20 11.1929 1.0554 11.1930 11.1929
28/08/2023 51,914,801.70 11.0760 1.0068 11.0761 11.0760
25/08/2023 51,387,469.37 10.9656 -1.2099 10.9657 10.9656
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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