养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/01/2024 58,215,329.96 11.6421 1.1565 11.6422 11.6421
17/01/2024 57,447,424.35 11.5090 -1.7786 11.5091 11.5090
16/01/2024 58,514,771.15 11.7174 -0.8479 11.7175 11.7174
15/01/2024 59,011,181.09 11.8176 -0.0144 11.8177 0.0000
12/01/2024 59,016,796.33 11.8193 0.2613 11.8194 11.8193
11/01/2024 58,863,303.82 11.7885 -0.1753 11.7886 11.7885
10/01/2024 58,916,603.54 11.8092 0.9247 11.8093 11.8092
09/01/2024 58,376,751.18 11.7010 0.8420 11.7011 11.7010
08/01/2024 57,762,531.85 11.6033 0.1113 11.6034 11.6033
05/01/2024 57,666,881.08 11.5904 -0.0104 11.5905 11.5904
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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