养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/02/2016 33,684,707.34 8.2069 8.2070 8.2069
15/02/2016 33,450,257.56 8.1564 8.1565 8.1564
12/02/2016 32,464,019.38 7.9329 7.9330 7.9329
11/02/2016 33,031,091.71 8.0715 8.0716 8.0715
10/02/2016 33,929,568.54 8.2923 8.2924 8.2923
09/02/2016 34,132,331.23 8.3418 8.3419 8.3418
08/02/2016 34,419,595.99 8.4125 8.4126 8.4125
05/02/2016 34,472,498.48 8.4255 8.4256 8.4255
04/02/2016 34,512,108.68 8.4352 8.4353 8.4352
03/02/2016 34,540,858.41 8.4451 8.4452 8.4451
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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