养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/10/2015 29,437,539.62 9.3397 9.3398 9.3397
27/10/2015 29,396,833.89 9.3267 9.3268 9.3267
26/10/2015 29,545,766.30 9.3851 9.3852 9.3851
22/10/2015 29,264,141.93 9.3344 9.3345 9.3344
21/10/2015 29,191,089.06 9.3124 9.3125 9.3124
20/10/2015 29,315,449.47 9.3520 9.3521 9.3520
19/10/2015 29,184,303.20 9.3214 9.3215 9.3214
16/10/2015 29,192,284.92 9.3293 9.3294 9.3293
15/10/2015 28,882,391.05 9.2367 9.2368 9.2367
14/10/2015 28,739,026.41 9.1908 9.1909 9.1908
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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