养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2015 30,316,866.15 9.4352 9.4353 9.4352
23/11/2015 30,248,161.41 9.4356 9.4357 9.4356
20/11/2015 29,938,771.24 9.3703 9.3704 9.3703
19/11/2015 29,775,863.60 9.3193 9.3194 9.3193
18/11/2015 29,173,589.36 9.1834 9.1835 9.1834
17/11/2015 29,321,479.54 9.2299 9.2300 9.2299
16/11/2015 28,911,941.63 9.1042 9.1043 9.1042
13/11/2015 29,127,043.52 9.1798 9.1799 9.1798
12/11/2015 29,265,746.49 9.2235 9.2236 9.2235
11/11/2015 28,933,438.16 9.1566 9.1567 9.1566
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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