养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2016 36,665,440.81 8.8059 8.8060 8.8059
21/04/2016 37,021,301.84 8.8914 8.8915 8.8914
20/04/2016 36,725,186.40 8.8227 8.8228 8.8227
19/04/2016 36,919,381.00 8.8693 8.8694 8.8693
18/04/2016 36,584,086.93 8.8050 8.8051 8.8050
12/04/2016 36,323,215.94 8.7422 8.7423 8.7422
11/04/2016 36,436,373.88 8.7706 8.7707 8.7706
08/04/2016 36,326,186.75 8.7446 8.7447 8.7446
07/04/2016 36,285,379.93 8.7348 8.7349 8.7348
05/04/2016 36,142,145.79 8.7003 8.7004 8.7003
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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