养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2016 35,332,094.24 8.4721 8.4722 8.4721
09/05/2016 35,148,765.93 8.4287 8.4288 8.4287
04/05/2016 35,586,456.56 8.5336 8.5337 8.5336
03/05/2016 35,711,343.01 8.5665 8.5666 8.5665
30/04/2016 35,887,799.51 8.6100 8.6101 8.6100
29/04/2016 35,890,177.82 8.6106 8.6107 8.6106
28/04/2016 36,237,831.25 8.6940 8.6941 8.6940
27/04/2016 36,221,477.72 8.6900 8.6901 8.6900
26/04/2016 36,540,064.19 8.7665 8.7666 8.7665
25/04/2016 36,618,422.74 8.7886 8.7887 8.7886
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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