养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2016 36,655,391.16 8.7739 8.7740 8.7739
08/06/2016 36,789,993.46 8.8066 8.8067 8.8066
07/06/2016 36,875,062.94 8.8293 8.8294 8.8293
06/06/2016 36,594,973.64 8.7622 8.7623 8.7622
03/06/2016 36,522,204.60 8.7477 8.7478 8.7477
02/06/2016 36,322,887.96 8.7000 8.7001 8.7000
01/06/2016 36,439,276.06 8.7290 8.7291 8.7290
31/05/2016 36,429,429.37 8.7267 8.7268 8.7267
30/05/2016 36,252,773.15 8.6844 8.6845 8.6844
27/05/2016 36,258,646.73 8.6293 8.6294 8.6293
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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