养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/02/2024 58,234,609.52 11.6220 0.2147 11.6221 11.6220
31/01/2024 58,102,622.15 11.5971 -0.5036 11.5972 11.5971
30/01/2024 58,369,822.58 11.6558 -1.0720 11.6559 11.6558
29/01/2024 58,969,138.11 11.7821 -0.4915 11.7822 11.7821
26/01/2024 59,254,345.90 11.8403 -0.6861 11.8404 11.8403
25/01/2024 59,643,086.31 11.9221 0.0394 11.9222 11.9221
24/01/2024 59,618,338.61 11.9174 1.8390 11.9175 11.9174
23/01/2024 58,531,587.88 11.7022 -0.1076 11.7023 11.7022
22/01/2024 58,593,659.30 11.7148 -0.4140 11.7149 11.7148
19/01/2024 58,837,375.67 11.7635 1.0428 11.7636 11.7635
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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