养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7109 -0.1398
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2023 51,753,980.98 11.0282 -1.9454 11.0283 11.0282
20/09/2023 52,780,624.71 11.2470 0.2755 11.2471 11.2470
19/09/2023 52,635,374.31 11.2161 -0.9047 11.2162 11.2161
18/09/2023 53,116,167.88 11.3185 -1.2209 11.3186 11.3185
15/09/2023 53,767,775.35 11.4584 0.9026 11.4585 11.4584
14/09/2023 53,286,868.59 11.3559 1.2988 11.3560 11.3559
13/09/2023 52,603,412.41 11.2103 -0.5297 11.2104 11.2103
12/09/2023 52,882,868.36 11.2700 0.3142 11.2701 11.2700
11/09/2023 52,716,685.35 11.2347 0.1542 11.2348 11.2347
08/09/2023 52,633,447.35 11.2174 -0.1166 11.2175 11.2174
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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