养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2024 60,227,562.65 11.7919 0.8786 11.7920 11.7919
06/11/2024 59,688,967.31 11.6892 0.3882 11.6893 11.6892
05/11/2024 59,417,198.93 11.6440 -0.4395 11.6441 11.6440
04/11/2024 59,752,106.41 11.6954 0.4932 11.6955 11.6954
31/10/2024 59,442,978.74 11.6380 0.1118 11.6381 11.6380
30/10/2024 59,351,502.47 11.6250 0.5084 11.6251 11.6250
29/10/2024 59,047,598.45 11.5662 0.0519 11.5663 11.5662
28/10/2024 59,003,458.46 11.5602 -0.2623 11.5603 11.5602
25/10/2024 59,118,144.69 11.5906 -0.1533 11.5907 11.5906
24/10/2024 59,195,246.92 11.6084 0.0698 11.6085 11.6084
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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