养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2016 34,529,186.82 8.3779 8.3780 8.3779
08/03/2016 34,704,852.17 8.4210 8.4211 8.4210
07/03/2016 34,797,546.74 8.4435 8.4436 8.4435
04/03/2016 34,971,495.13 8.4857 8.4858 8.4857
03/03/2016 34,945,932.16 8.4945 8.4946 8.4945
02/03/2016 35,031,562.30 8.5154 8.5155 8.5154
01/03/2016 34,581,433.54 8.4072 8.4073 8.4072
29/02/2016 34,353,939.16 8.3518 8.3519 8.3518
26/02/2016 34,480,921.53 8.3851 8.3852 8.3851
25/02/2016 34,250,581.57 8.3301 8.3302 8.3301
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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