养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2016 38,972,769.35 9.3467 9.3468 9.3467
08/08/2016 39,020,660.42 9.3586 9.3587 9.3586
05/08/2016 38,680,626.91 9.2831 9.2832 9.2831
04/08/2016 38,333,109.42 9.1997 9.1998 9.1997
03/08/2016 37,885,264.64 9.0975 9.0976 9.0975
02/08/2016 38,169,270.66 9.1657 9.1658 9.1657
01/08/2016 38,275,006.82 9.1923 9.1924 9.1923
31/07/2016 37,790,826.41 9.0760 9.0761 9.0760
29/07/2016 37,795,799.23 9.0772 9.0773 9.0772
28/07/2016 37,956,260.22 9.1181 9.1182 9.1181
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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