养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2016 36,237,831.25 8.6940 8.6941 8.6940
27/04/2016 36,221,477.72 8.6900 8.6901 8.6900
26/04/2016 36,540,064.19 8.7665 8.7666 8.7665
25/04/2016 36,618,422.74 8.7886 8.7887 8.7886
22/04/2016 36,665,440.81 8.8059 8.8060 8.8059
21/04/2016 37,021,301.84 8.8914 8.8915 8.8914
20/04/2016 36,725,186.40 8.8227 8.8228 8.8227
19/04/2016 36,919,381.00 8.8693 8.8694 8.8693
18/04/2016 36,584,086.93 8.8050 8.8051 8.8050
12/04/2016 36,323,215.94 8.7422 8.7423 8.7422
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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