养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/09/2016 40,924,924.49 9.5834 9.5835 9.5834
21/09/2016 40,630,513.28 9.5144 9.5145 9.5144
20/09/2016 40,518,879.91 9.4930 9.4931 9.4930
19/09/2016 40,457,528.93 9.4967 9.4968 9.4967
16/09/2016 39,898,060.02 9.3654 9.3655 9.3654
15/09/2016 39,824,460.40 9.3505 9.3506 9.3505
14/09/2016 39,659,528.49 9.3118 9.3119 9.3118
13/09/2016 39,476,739.00 9.2701 9.2702 9.2701
12/09/2016 39,346,561.97 9.2548 9.2549 9.2548
09/09/2016 40,143,889.15 9.5247 9.5248 9.5247
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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