养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/10/2016 40,536,414.42 9.3483 9.3484 9.3483
19/10/2016 40,526,704.47 9.3460 9.3461 9.3460
18/10/2016 40,622,265.67 9.3820 9.3821 9.3820
17/10/2016 40,581,158.84 9.3748 9.3749 9.3748
14/10/2016 40,700,856.59 9.4025 9.4026 9.4025
13/10/2016 40,830,670.96 9.4325 9.4326 9.4325
12/10/2016 41,107,316.27 9.4920 9.4921 9.4920
11/10/2016 41,058,770.76 9.4830 9.4831 9.4830
10/10/2016 41,121,124.08 9.5348 9.5349 9.5348
07/10/2016 40,938,291.07 9.5231 9.5232 9.5231
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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