养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2016 39,415,935.31 9.0006 9.0007 9.0006
04/11/2016 38,846,901.89 8.8787 8.8788 8.8787
03/11/2016 39,104,942.41 8.9404 8.9405 8.9404
02/11/2016 39,307,134.25 8.9866 8.9867 8.9866
31/10/2016 39,957,121.60 9.1592 9.1593 9.1592
28/10/2016 40,307,514.80 9.2395 9.2396 9.2395
27/10/2016 40,592,846.00 9.3049 9.3050 9.3049
26/10/2016 40,280,673.03 9.2838 9.2839 9.2838
25/10/2016 40,727,659.71 9.3878 9.3879 9.3878
21/10/2016 40,614,685.28 9.3663 9.3664 9.3663
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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