养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2016 36,236,576.49 8.6864 8.6865 8.6864
29/06/2016 36,001,725.42 8.6325 8.6326 8.6325
28/06/2016 35,571,506.63 8.5293 8.5294 8.5293
27/06/2016 35,409,823.22 8.4915 8.4916 8.4915
24/06/2016 35,178,136.99 8.4408 8.4409 8.4408
22/06/2016 36,198,130.00 8.6903 8.6904 8.6903
21/06/2016 36,129,067.10 8.6737 8.6738 8.6737
20/06/2016 35,949,732.21 8.6452 8.6453 8.6452
17/06/2016 35,729,139.66 8.5921 8.5922 8.5921
16/06/2016 35,434,833.32 8.5214 8.5215 8.5214
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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