养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2016 38,843,212.73 8.7561 8.7562 8.7561
18/11/2016 38,872,273.50 8.7762 8.7763 8.7762
17/11/2016 38,747,326.65 8.7503 8.7504 8.7503
16/11/2016 38,742,774.57 8.7831 8.7832 8.7831
15/11/2016 38,488,564.47 8.7731 8.7732 8.7731
14/11/2016 38,822,931.93 8.8568 8.8569 8.8568
11/11/2016 38,962,082.43 8.8932 8.8933 8.8932
10/11/2016 39,663,533.28 9.0555 9.0556 9.0555
09/11/2016 38,667,551.63 8.8282 8.8283 8.8282
08/11/2016 39,526,551.79 9.0247 9.0248 9.0247
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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