养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2016 38,638,970.08 8.7528 8.7529 8.7528
02/12/2016 39,066,480.47 8.7456 8.7457 8.7456
01/12/2016 39,277,749.28 8.8321 8.8322 8.8321
30/11/2016 39,191,829.59 8.8151 8.8152 8.8151
29/11/2016 39,234,612.34 8.8247 8.8248 8.8247
28/11/2016 39,327,808.69 8.8456 8.8457 8.8456
25/11/2016 39,356,190.91 8.8642 8.8643 8.8642
24/11/2016 39,210,352.91 8.8313 8.8314 8.8313
23/11/2016 39,095,537.82 8.8122 8.8123 8.8122
22/11/2016 39,075,214.66 8.8084 8.8085 8.8084
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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