养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7109 -0.1398
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2023 51,881,097.04 11.0095 0.0191 11.0096 11.0095
04/10/2023 51,880,724.90 11.0074 -0.6104 11.0075 11.0074
03/10/2023 52,197,357.87 11.0750 -0.6735 11.0751 11.0750
02/10/2023 52,503,464.28 11.1501 -0.2987 11.1502 11.1501
29/09/2023 52,653,718.59 11.1835 0.7595 11.1836 11.1835
28/09/2023 52,257,230.37 11.0992 -0.3188 11.0993 11.0992
27/09/2023 52,424,322.27 11.1347 0.2431 11.1348 11.1347
26/09/2023 52,295,902.78 11.1077 -0.6360 11.1078 11.1077
25/09/2023 52,568,363.69 11.1788 -0.2205 11.1789 11.1788
22/09/2023 52,637,529.42 11.2035 1.5896 11.2036 11.2035
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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