养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/02/2024 61,519,646.95 12.2886 0.5309 12.2887 12.2886
14/02/2024 61,194,683.87 12.2237 1.4314 12.2238 12.2237
13/02/2024 60,331,313.55 12.0512 0.9694 12.0513 12.0512
12/02/2024 59,748,001.60 11.9355 0.0897 11.9356 11.9355
09/02/2024 59,667,915.26 11.9248 0.0839 11.9249 11.9248
08/02/2024 59,603,176.84 11.9148 2.0592 11.9149 11.9148
07/02/2024 58,398,504.50 11.6744 -0.3261 11.6745 11.6744
06/02/2024 58,574,064.70 11.7126 0.9220 11.7127 11.7126
05/02/2024 58,172,012.04 11.6056 -0.6191 11.6057 11.6056
02/02/2024 58,532,921.43 11.6779 0.4810 11.6780 11.6779
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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