养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2017 41,455,063.60 8.8028 8.8029 8.8028
05/01/2017 41,494,015.77 8.8111 8.8112 8.8111
04/01/2017 41,216,035.91 8.7540 8.7541 8.7540
31/12/2016 40,574,555.68 8.6577 8.6578 8.6577
30/12/2016 40,577,205.39 8.6582 8.6583 8.6582
29/12/2016 40,038,949.22 8.6511 8.6512 8.6511
28/12/2016 39,320,029.91 8.6265 8.6266 8.6265
27/12/2016 38,610,899.27 8.5453 8.5454 8.5453
23/12/2016 38,662,371.08 8.5634 8.5635 8.5634
22/12/2016 38,623,142.61 8.5879 8.5880 8.5879
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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