养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2016 39,293,732.54 9.3632 9.3633 9.3632
30/08/2016 39,267,533.61 9.3570 9.3571 9.3570
29/08/2016 39,061,946.19 9.3080 9.3081 9.3080
26/08/2016 39,402,422.40 9.3891 9.3892 9.3891
25/08/2016 39,239,110.09 9.3512 9.3513 9.3512
24/08/2016 39,211,262.72 9.3493 9.3494 9.3493
23/08/2016 39,122,473.76 9.3281 9.3282 9.3281
22/08/2016 39,044,245.94 9.3095 9.3096 9.3095
19/08/2016 39,052,116.47 9.3114 9.3115 9.3114
18/08/2016 39,245,693.23 9.3719 9.3720 9.3719
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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