养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2016 39,659,528.49 9.3118 9.3119 9.3118
13/09/2016 39,476,739.00 9.2701 9.2702 9.2701
12/09/2016 39,346,561.97 9.2548 9.2549 9.2548
09/09/2016 40,143,889.15 9.5247 9.5248 9.5247
08/09/2016 40,493,949.07 9.6320 9.6321 9.6320
07/09/2016 40,227,408.34 9.5686 9.5687 9.5686
06/09/2016 40,334,964.59 9.6060 9.6061 9.6060
05/09/2016 39,882,259.03 9.5023 9.5024 9.5023
02/09/2016 39,429,677.04 9.3944 9.3945 9.3944
01/09/2016 39,267,185.89 9.3569 9.3570 9.3569
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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