养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2017 43,603,626.81 9.1269 9.1270 9.1269
17/02/2017 43,605,310.59 9.1273 9.1274 9.1273
16/02/2017 43,631,170.81 9.1263 9.1264 9.1263
15/02/2017 43,488,994.75 9.1023 9.1024 9.1023
14/02/2017 43,551,704.59 9.1258 9.1259 9.1258
10/02/2017 43,001,759.25 9.0588 9.0589 9.0588
09/02/2017 43,033,124.96 9.0654 9.0655 9.0654
08/02/2017 42,999,958.75 9.0588 9.0589 9.0588
07/02/2017 42,863,983.33 9.0302 9.0303 9.0302
06/02/2017 43,063,578.98 9.0722 9.0723 9.0722
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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