养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2016 40,592,846.00 9.3049 9.3050 9.3049
26/10/2016 40,280,673.03 9.2838 9.2839 9.2838
25/10/2016 40,727,659.71 9.3878 9.3879 9.3878
21/10/2016 40,614,685.28 9.3663 9.3664 9.3663
20/10/2016 40,536,414.42 9.3483 9.3484 9.3483
19/10/2016 40,526,704.47 9.3460 9.3461 9.3460
18/10/2016 40,622,265.67 9.3820 9.3821 9.3820
17/10/2016 40,581,158.84 9.3748 9.3749 9.3748
14/10/2016 40,700,856.59 9.4025 9.4026 9.4025
13/10/2016 40,830,670.96 9.4325 9.4326 9.4325
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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