养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/03/2017 43,390,466.70 9.0633 9.0634 9.0633
03/03/2017 43,136,358.47 9.0127 9.0128 9.0127
02/03/2017 43,388,516.21 9.0654 9.0655 9.0654
01/03/2017 43,395,246.86 9.0731 9.0732 9.0731
28/02/2017 43,334,689.08 9.0604 9.0605 9.0604
27/02/2017 43,336,484.50 9.0612 9.0613 9.0612
24/02/2017 43,407,642.58 9.0765 9.0766 9.0765
23/02/2017 43,748,135.89 9.1477 9.1478 9.1477
22/02/2017 43,721,026.78 9.1420 9.1421 9.1420
21/02/2017 43,646,474.48 9.1265 9.1266 9.1265
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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