养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2017 44,663,795.35 9.3247 9.3248 9.3247
17/03/2017 44,861,816.61 9.3681 9.3682 9.3681
16/03/2017 44,923,179.28 9.3809 9.3810 9.3809
15/03/2017 44,482,817.86 9.2910 9.2911 9.2910
14/03/2017 44,259,873.89 9.2445 9.2446 9.2445
13/03/2017 44,118,894.46 9.2150 9.2151 9.2150
10/03/2017 43,869,614.67 9.1630 9.1631 9.1630
09/03/2017 43,799,355.13 9.1483 9.1484 9.1483
08/03/2017 43,824,285.81 9.1539 9.1540 9.1539
07/03/2017 43,700,656.56 9.1281 9.1282 9.1281
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。