养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/04/2017 44,761,943.03 9.3142 9.3143 9.3142
03/04/2017 44,686,214.55 9.3010 9.3011 9.3010
31/03/2017 44,641,010.13 9.2926 9.2927 9.2926
30/03/2017 44,753,773.31 9.3213 9.3214 9.3213
29/03/2017 44,722,820.69 9.3148 9.3149 9.3148
28/03/2017 44,394,993.31 9.2570 9.2571 9.2570
27/03/2017 44,130,353.42 9.2022 9.2023 9.2022
24/03/2017 44,614,666.43 9.3036 9.3037 9.3036
23/03/2017 44,667,873.81 9.3147 9.3148 9.3147
22/03/2017 44,379,713.98 9.2546 9.2547 9.2546
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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