养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/11/2016 39,356,190.91 8.8642 8.8643 8.8642
24/11/2016 39,210,352.91 8.8313 8.8314 8.8313
23/11/2016 39,095,537.82 8.8122 8.8123 8.8122
22/11/2016 39,075,214.66 8.8084 8.8085 8.8084
21/11/2016 38,843,212.73 8.7561 8.7562 8.7561
18/11/2016 38,872,273.50 8.7762 8.7763 8.7762
17/11/2016 38,747,326.65 8.7503 8.7504 8.7503
16/11/2016 38,742,774.57 8.7831 8.7832 8.7831
15/11/2016 38,488,564.47 8.7731 8.7732 8.7731
14/11/2016 38,822,931.93 8.8568 8.8569 8.8568
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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