养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2017 44,609,453.23 9.2488 9.2489 9.2488
21/04/2017 44,601,914.73 9.2473 9.2474 9.2473
20/04/2017 44,550,113.23 9.2365 9.2366 9.2365
19/04/2017 44,236,580.58 9.1958 9.1959 9.1958
18/04/2017 44,287,088.37 9.2129 9.2130 9.2129
12/04/2017 44,702,483.60 9.2994 9.2995 9.2994
11/04/2017 44,791,370.16 9.3178 9.3179 9.3178
10/04/2017 44,839,369.10 9.3283 9.3284 9.3283
07/04/2017 44,935,871.57 9.3504 9.3505 9.3504
05/04/2017 44,988,886.11 9.3614 9.3615 9.3614
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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