养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2017 45,522,406.61 9.4425 9.4426 9.4425
05/05/2017 45,087,674.34 9.3523 9.3524 9.3523
04/05/2017 45,236,194.76 9.3831 9.3832 9.3831
03/05/2017 45,249,071.33 9.3876 9.3877 9.3876
02/05/2017 45,481,788.42 9.4411 9.4412 9.4411
30/04/2017 45,154,112.62 9.3741 9.3742 9.3741
28/04/2017 45,159,823.72 9.3753 9.3754 9.3753
27/04/2017 45,160,953.06 9.3756 9.3757 9.3756
26/04/2017 45,003,770.47 9.3491 9.3492 9.3491
25/04/2017 44,859,307.08 9.3200 9.3201 9.3200
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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